[특징테마]20250328_조림_모듈러주택_경북산불

 

[특징테마]

특징테마	이 슈 요 약
테마시황	▷산불 피해 복구 기대감 지속 등에 일부 조림사업/ 비료/ 농업/ 모듈러주택 테마 상승. ▷이 외 카카오뱅크, 골프, 강관업체, 日제품 불매운동(수혜), 조선,자 전거 등의 테마가 상승률 상위를 기록하는 등 증시 약세 속 일부 테마만 상승. ▷반면, 트럼프 車 25% 관세 부과 발표 여파 지속 및 美 자동차 관련 주 하락 영향 등에 자동차 대표주/ 자동차부품/ 타이어 테마 하락. 전기차/ 2차전지 테마 등도 하락. ▷美 필라델피아 반도체지수(-2.07%) 급락 및 반도체 관세 우려, AI 거품론 부각 등에 반도체 대표주, 반도체 장비, 반도체 재료/부품, 시스템반도체, HBM, 온디바이스 AI 등 반도체 관련 테마 하락. AI 챗봇(챗GPT 등)/ 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 등도 하락. ▷AI 거품론 속마이크로소 프트(MS), 데이터센터 프로젝트 투자 취소 소식 등에 전선/ 전력설비 테마 연일 하락. ▷증시 급락 영향 및 배당락 여파 등에 증권 테마 하락. 은행, 생명보험, 손해보험 등 여타 금융 테마도 하락. ▷최근 구리 가격 급등 속 부각됐던 비철금속 테마 하락. ▷비트코인 횡보세 지속 속 가상화폐(비트코인 등)/ 두나무 테마 하락. ▷유전자 치료제/분석, 면역항암제, 바이오시밀러, 제약업체, 코로나19 등 제약/바이오 테마 하락. ▷알래스카 LNG 사업, 최대 6,300조원 규모 탄소비용 부담 분석 속 조선/ 조선기자재/ LNG/ 철강 중 소형/ 피팅(관이음쇠)/밸브 등 알래스카 LNG 관련 테마 연일 하락. ▷철강 업황 둔화 우려 지속 등에 철강 주요종목 테마 하락. ▷검찰, 이재명 공직선거법 2심 무죄에 상고 소식 속 정치/인맥(이재명) 테마 하락. ▷이 외 LED장비, 드론, 통신장비, 메타버스, 고체산화물 연료전지(SOFC), PCB(FPCB 등), 공기청정기, 로봇(산업용/협동로봇 등), 5G, 의료AI, 냉각시스템(액침냉각 등), 폴더블폰, 창투사, 증강현실(AR), 제4이동통신, 항공기부품, 사물인터넷, 태양광에너지, 유리 기판, 제습기, 폐기물처리, 석유화학, MLCC, 무선충전기술, 황사/미세먼지, 방위산업/전쟁 및 테러 테마가 하락률 상위를 기록하는 등 증시 약세 지속 속 대부분 테마가 하락.
조림사업/ 비료/ 농업/ 모듈러주택	산불 피해 복구 기대감 지속 등에 일부 관련주 상승
	▷전일 중앙재난안전대책본부에 따르면, 경북 의성, 경남 산청 등 전국 5개 시도의 중대형 산불 영향 구역은 3만8,665ha로 서울 전체 면적(6만6,000ha)의 약 64%에 달하는 것으로 전해짐. 산불 영향 구역이 갈수록 커지면서 피해 예상 면적도 이전 최대였던 2000년 동해안산불의 2만3,794ha를 넘어설 것으로 전망되고 있음. 산림청은 이날 정오 기준 경북 5개 시·군산불 평균 진화율이 94%라고 밝힘. ▷한편, 이재명 더불어민주당 대표는 지난 26일 산 불이 난 경북 안동을 찾아 신속한 지원을 약속한 가운데, 행정안전위원회 등과 협의해 조립식 모듈형 주택 등 이재민 지원 방안을 언급한 바 있음. ▷이 같은 소식에 산불 피해 복구 기대감이 커지며 자연과환경, 효성오앤비, 누 보, 조비, 금강공업 등 일부 조림사업/ 비료/ 농업/ 모듈러주택 테마가 상승.
자동차 대표주/ 자동차부품/ 타이어	트럼프 車 25% 관세 부과 발표 여파 지속 및 美 자동차 관련주 하락 영향 등에 하락
	▷지난 26일(현지시간) 도널드 트럼프 美 대통령은 미국이 수입하는 외국산 자동차에 대해 25% 관세를 영구적으로 부과한다고 밝힘. 완성차뿐 아니라 핵심 부품에도 25% 관세가 적용될 예정으로 그동안 승용차·소형 트럭 등에는 2.5%, 픽업트럭에는 25% 관세를 부과했 는데 이번 조치로 모든 수입차 관세율이 25%로 일원화됐음. 관세 발효 시점은 현지시간으로 4월3일 자정부터임. 이에 지난밤 뉴욕증시에서는 GM(-7.36%), 포드(-3.88%), 스텔란티스(-1.25%), 도요타 ADR(-2.80%), 혼다 ADR(-2.71%) 등 자동차 관련주들이 동반 하락. ▷전일 한국투자증권은 보고서를통해 자동차와 부품 관세율이 최종적으로 25%로 확정되지는 않겠으나 worst-case 시나리오(한국산 15% / 멕시코산 25%) 가정 시, 가장 크게수익성이 하락하는 기업은 넥센타이어, 한온시스템, 금호타이어, 현대위아, 현대차, 기아, 한국타이어, HL만도, 현대모비스 순이라고 밝힘. ▷하나증권은 금일 보고서를 통해 한국 자동차업체들은 부정적 영향을 받을 수 밖에 없다고 밝힘. 24년 기준 대미 수출은 현대차/기아가 101만대, 한국GM이 41만대를 기록했다며, 평균 수출가격은 2.3만달러였는데, 이를 기준으로 25% 관세가 부과되고 판매가격으로 전가시키지 못해 전액 비용으로 흡수할 경우 대당 800만원 정도의 이익 감소를 감당해야 할 것이라고 설명. 자동차 부품업체들도 핵심 부품군에 대한관세를 부과받게 되어 현지 가격 경쟁력이 약화될 수 있고, 완성차의 수출 감소 여부에 따라 납품 물량에 부정적 영향을 받을 수 있다고 밝힘. ▷이 같은 소식 속 현대차, 기아, 현대위아, 현대모비스, 한온시스템, 우신시스템, SNT모티브, 나라엠앤디, 한국무브넥스 등 자동차 대표주/ 자동차부품 테마가 하락. 한국앤컴퍼니, 한국타이어앤테크놀로지, 넥센타이어 등 타이어 테마도 하락.
반도체 관련주	美 필라델피아 반도체지수(-2.07%) 급락 및 반도체 관세 우려, AI 거품론 부각 등에 하락
	▷지난밤 뉴욕 주식시장이 긍정적 경제지표에도 도널드 트럼프 대통령의 자동차 관세 발표 소식에 투자심리가 위축되며 3대 지수 모두 하락 마감한 가운데, 필라델피아 반도체 지수는 전 거래일 대비 93.49(-2.07%) 하락한 4,415.25를 기록. 특히, 엔비디아(-2.05%)가 미국 정부의 대중국 첨단 반도체 수출 규제 압박과 중국 정부의 환경·에너지 규제 압박을 동시에 받으 며 하락했고, AMD(-3.21%)는 AI 분야에서 뚜렷한진전을 보이지 못하고 있다는 제프리스의 분석에 하락. 브로드컴(-4.06%), 마이크론 테크놀 로지(-1.05%), TSMC ADR(-3.03%) 등 여타 반도체업체들도 하락. ▷아울러 트럼프 美 대통령의 반도체 관세 우려 및 AI 거품론 부각 등도 투자심리를 위축시키는 모습. 최근 트럼프 대통령이 자동차 관세를 발표한 가운데, 상호관세를 예고한 대로 4월2일(현지시간) 부과하겠 다고 언급하는 등 반도체 관세 우려가 지속되고 있음. 상호관세 부과 방침을 재확인했음. 미국의 투자은행(IB) TD코헨은 지난 26일(현지시간) 마이크로소프트의 데이터센터 건설 프로젝트취소 소식을 전하면서 미국 빅테크들의 AI 투자 거품론이 이어지고 있음. ▷이 같은 소 식 속 삼성전자, SK하이닉스, 한미반도체,동진쎄미켐, 주성엔지니어링, 테스, 테크윙, 제우스, 이오테크닉스, 원익홀딩스 등 반도체 테마가 하락.
증권	증시 급락 영향 및 배당락 여파 등에 하락
	▷지난밤 뉴욕증시가 트럼프 대통령의 자동차 관세 발표 소식에 투자심리가 위축되며 3대 지수 모두 하락. 다우지수와 S&P500지수가 0.37%, 0.33% 하락했으며, 기술주 중심의 나스닥지수도 0.53% 하락. 글로벌 무역전쟁 공포감이 커지면서 금일 일본, 중국, 홍콩, 대만 등 아시아 주요국 증시가 동반 하락했으며, 국내 증시도 외국인 양매도 속 코스피/코스닥지수가 2% 가까이 급락. ▷아울러 유안타증권, DB금융투자, 신영증권, 미래에셋증권 등 주요 증권사들이 금일 배당락을 맞이했음. 주요 증권사들의 배당 기준일은 오는 31일로, 배당을 받기 위해서는 기준일로부터 2거래일 전인 전날까지 주식을 보유해야 했으며, 이날 배당금 받을 권리가 사라지는 배당락일을 맞아 매물이 출회되 는 모습. ▷이에 금일 유안타증권, DB금융투자, 미래에셋증권, 유진투자증권, NH투자증권 등 증권 테마가 하락.
정치/인맥( 이재명)	검찰, 이재명 공직선거법 2심 무죄에 상고 소식 속 하락
	▷언론에 따르면, 검찰이 이재명 더불어민주당 대표의 공직선거법 사건 2심 무죄 판결에 불복해 상고한 것으로 전해짐. 서울중앙지검은 이 대표 공직선거법 위반 항소심을 심리한 서울고법 형사6-2부(부장판사 최은정·이예슬·정재오)에 법리 오해와 채증법칙 위반 등을 이유로 상고장을 제출했음. 이에 따라 이 대표 사건 재판은 대법원에서 최종적으로 다시 판단을 받게 됐음. ▷검찰은 이 대표의 무죄 선고 후 "항소심 법원 판단은 피고인 발언에 대한 일반 선거인들의 생각과 너무나도 괴리된경험칙과 상식에 부합하지 않는 판단"이라며, "상고해 대법원에서 항소심의 위법을 시정할 수 있도록 할 예정"이라는 입장을 밝힌 바 있음. ▷한편, 여론조사업체 한국갤럽이 지난 25~27일 전국 만 18세 이상 유권자 1,000명을 대상으로 앞으로 우리나라를 이끌어갈 정치 지도자로 누가좋은지에 대해 물은 결과 이재명 대표가 34%로 1위를 기록했음. 다만, 이 대표의 지지율은 지난주 대비 2%포인트 하락했음. ▷이 같은 소식 속 오리엔트바이오, 에이텍, 동신건설, 수산아이엔티, 오리엔트정공, 에이텍모빌리티, 일성건설 등 정치/인맥(이재명)관련주가 하락.